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平安鑫享混合型证券投资基金(A类基金代码001609
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1410 0.264% -3.55% 中风险 10元 1.20%0.12%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
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  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金低于股票型基金

风险特征

固收为主追求绝对收益在严格控?#21697;?#38505;的基础上获得稳健的预期回报

主投方向?#23433;?#30053;

仓位灵活攻守俱佳可通过资产配置规避股票市场的系统性风险

基金全称 平安鑫享混合型证券投资基金(A类
基金简称 平安鑫享混合A
基金代码 001609
基金类型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金经理 WANG AO 施旭
风险收益特征 本基金是混合型基金属于中高风险收益水平的基金其预期收益及风险水平高于货币市场基金债券型基金低于股票型基金
投?#26102;?#20363; 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控?#21697;?#38505;的基础上通过?#22278;?#21516;资产类别优化配置及组合精选力求实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略注重风险与收益的平衡本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券力求实现基金资产的长期稳定增长
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#34893;生工具权证股指期货等债券资产包括国债金融债企业债公司债次级债可转换债券分离交易可转债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债地方政府债政府支?#21482;?#26500;债政府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款现金等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 沪深300 指数收益率30%中证全债指数收益率70%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鑫享混合A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 30% + 中证全债指数 X 70%

确定
成立日期2015-07-28截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫享混合A收益率 -0.18% -0.70% + 4.20% +4.68% +6.74% -3.55% + 8.25% +10.24% +14.10%
业绩比较基准收益率 -1.07% -2.43% +4.56% +7.24% +7.97% +3.33% +11.42% +14.19% +0.11%
注以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间2012年至今

WANG AO先生澳大利亚籍CAIAFRMCFA澳大利亚莫纳什大学商学(金融学经济学)学士曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室2012年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益研究员现任平安鼎信债券型证券投资基金平安鑫享混合型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安添利债券型证券投资基金平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金平安双债添益债券型证券投资基金基金经理

施旭

任职时间2015年至今

施旭先生哥?#22918;?#20122;大学金融数学硕士曾任职于西部证券Mockingbird Capital ManagementEquaMetrics Inc国信证券于2015年加入平安基金任衍生品投资中心量化研究?#20445;?#29616;任平安深证300指数增强型证券投资基金平安量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金平安鑫享混合型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安中证沪港深高?#19978;?#31934;选指数型证券投资基金平安?#19978;?#31934;选沪港深股票型证券投资基金平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安鑫享混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 8.98%
基金投资 0.00%
固定收益投资 58.46%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 25.04%
银行存款和结算备付金 5.65%
其他 1.86%

前10大股持仓占比2.34%

截止日期 2019-03-31 平安鑫享混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
000333 美的集团 13,600 662,728.00 0.28
600519 贵州茅台 800 683,192.00 0.28
600036 招商银行 18,200 617,344.00 0.26
600030 中信证券 22,200 550,116.00 0.23
600837 海通证券 38,900 545,767.00 0.23
601888 中国国旅 7,700 539,616.00 0.22
002032 苏泊尔 6,800 510,204.00 0.21
000895 双汇发展 19,600 506,660.00 0.21
600271 航天信息 18,300 511,119.00 0.21
000651 格力电器 10,700 505,147.00 0.21
    总计 5,631,893.00 2.34
截止日期 2019-03-31 平安鑫享混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19030073002XJZ 19西江SCP002 200,000 19,996,000.00 8.32
18030100002GTQ 18桂投资CP002 150,000 15,121,500.00 6.29
17030300001HDW 17海淀国资MTN001 100,000 10,107,000.00 4.20
18030073001WGX 18乌高新SCP001 100,000 10,056,000.00 4.18
19030073001ZHH 19珠海华发SCP001 100,000 10,023,000.00 4.17
    总计 65,303,500.00 27.16
截止日期 2019-03-31 平安鑫享混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 5.39
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 0.13
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.31
G 交通运输仓储和?#25910;?#19994; 0.37
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息?#38469;?#26381;务业 0.39
J 金融业 1.51
K ?#24247;?#20135;业 0.50
L 租赁和商务服务业 0.22
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0.00
N 水利环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.20
R 文化体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 9.02
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元 申购金额 500万元 0.80%
500万元 申购金额1000万元 0.30%
申购金额 1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天 持有期限<7天 1.5%
7天 持有期限30天 0.75%
30天 持有期限 90天 0.50%
90天 持有期限 180天 0.50%
180天 持有期限 365天 0.10%
365天持有期限730天 0.05%
持有期限730天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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