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平安鑫安混合型证券投资基金A类基金代码001664
净值 (2019-05-09) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0616 0.038% -6.30% 中风险 10元 1.20%0.12%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金低于股票型基金

风险特征

充分挖掘股票固定收益等大类资产
严格控?#21697;?#38505;实现稳定增值


主投方向?#23433;?#30053;

仓位灵活股票投?#26102;?#20363;在0-90%之间灵活

调整积极应对市场变化力争稳定回报

基金全称 平安鑫安混合型证券投资基金A类
基金简称 平安鑫安混合A
基金代码 001664
基金类型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金经理 施旭 高勇标 张文平 田元强
风险收益特征 本基金是混合型基金属于中高风险收益水平的基金其预期收益及风险水平高于货币市场基金债券型基金低于股票型基金
投?#26102;?#20363; 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置在股票固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会力求在严格控?#21697;?#38505;的基础上实现基金资产的?#20013;?#31283;定增值
投资理念 为有效实施投资策略本基金将在资产配置?#24066;?#30340;范围内采取相对灵活的资产配置策略在严格控?#21697;?#38505;的前提下本基金将适度参与股票权证等权益类资产的投资以增加基金收益
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#26435;证股指期货等权益类金融工具以及债券等固定收益类金融工具包括国内依法发行和上市交易的国债央行票据地方政府债金融债企业债公司债次级债可转换债券分离交易可转债可交换债券中小企业私募债中期票据短期融资券超短期融资券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单现金等以及经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
业绩比较基准 沪深300指数收益率40%中证全债指数收益率60%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鑫安混合A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 40% + 中证全债指数 X 60%

确定
成立日期2015-12-11截至日期 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫安混合A收益率 + 0.17% + 0.20% + 3.07% +3.07% +4.28% -6.30% + 6.37% +5.53% +6.16%
业绩比较基准收益率 -2.94% -4.61% +4.39% +7.07% +8.49% +1.06% +9.57% +13.64% +0.08%
注以上数据仅供参考

施旭

任职时间2015年至今

施旭先生哥?#22918;?#20122;大学金融数学硕士曾任职于西部证券Mockingbird Capital ManagementEquaMetrics Inc国信证券于2015年加入平安基金任衍生品投资中心量化研究?#20445;?#29616;任平安深证300指数增强型证券投资基金平安量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金平安鑫享混合型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安中证沪港深高?#19978;?#31934;选指数型证券投资基金平安?#19978;?#31934;选沪港深股票型证券投资基金平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

高勇标

任职时间2017年4月至今

高勇标先生西南财经大学硕士曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保本混合型证券投资基金平安安享保本混合型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理

田元强

任职时间2016年11月至今

田元强先生西安交通大学工商管理硕士曾?#32676;?#25285;任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师中国中投证券有限责任公司研究总部分析员2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫安混合型证券投资基金基金经理

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平安鑫安混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 78.76%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.60%
其他 19.65%
截止日期 平安鑫安混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安鑫安混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18190100235SYH 18建设银行CD235 200,000 19,392,000.00 14.50
18190100352FYH 18浦发银行CD352 200,000 19,384,000.00 14.50
18080300012FHZ 18农发12 100,000 10,030,000.00 7.50
19190008108SYH 19民生银行CD108 100,000 9,977,000.00 7.46
18190100200BYH 18?#26412;?#38134;行CD200 100,000 9,688,000.00 7.24
    总计 68,471,000.00 51.20
截止日期 平安鑫安混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元申购金额<500万元 0.80%
500万元申购金额<1000万元 0.30%
申购金额1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天持有期限<7天 1.50%
7天持有期限<30天 0.75%
30天持有期限<90天 0.50%
90天持有期限<180天 0.50%
180天持有期限<365天 0.10%
365天持有期限<730天 0.05%
持有期限730天 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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