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平安鑫安混合型证券投资基金(A类)(基金代码:001664)
净值 (2019-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0736 0.009% 1.09% 中风险 10元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

充分挖掘股票、固定收益等大类资产,
严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增值。


主投方向?#23433;?#30053;

仓位灵活,股票投?#26102;?#20363;在0-90%之间灵活

调整,积极应对市场变化,力争稳定回报。

基金全称 平安鑫安混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安鑫安混合A
基金代码 001664
基金类型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金经理 施旭 ,高勇标 ,张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控?#21697;?#38505;的基础上实现基金资产的?#20013;?#31283;定增值。
投资理念 为有效实施投资策略,本基金将在资产配置?#24066;?#30340;范围内,采取相对灵活的资产配置策略。在严格控?#21697;?#38505;的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业板及其他经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#26435;证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鑫安混合A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 40% + 中证全债指数 X 60%

确定
成立日期:2015-12-11截至日期: 2019-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫安混合A收益率 + 0.05% + 0.31% + 0.99% +3.43% +5.46% +1.09% + 1.00% +6.40% +7.36%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥?#22918;?#20122;大学金融数学硕士。曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,2015年加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心量化研究?#20445;?#29616;任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安中证沪港深高?#19978;?#31934;选指数型证券投资基金、平安?#19978;?#31934;选沪港深股票型证券投资基金、平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安量化精选混合?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕士。曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾?#32676;?#25285;任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

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平安鑫安混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 98.77%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.23%
其他 1.00%
截止日期: 平安鑫安混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安鑫安混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190100047NYY 19农业银行CD047 500,000 48,510,000.00 19.34
19190100055ZSY 19招商银行CD055 500,000 48,505,000.00 19.34
18190100235SYH 18建设银行CD235 200,000 19,380,000.00 7.73
19190100036GDY 19光大银行CD036 200,000 19,396,000.00 7.73
19190100086JSY 19江苏银行CD086 200,000 19,386,000.00 7.73
    总计 155,193,000.00 61.87
截止日期: 平安鑫安混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元≤申购金额<500万元 0.80%
500万元≤申购金额<1000万元 0.30%
申购金额≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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