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平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类)(基金代码:003024)
净值 (2019-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1276 0.027% 5.33% 中?#22836;?#38505; 100元 0.80%0.08%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险深入

挖掘价值被低估的固定收益投资品种


投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下,
深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。

基金全称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安惠金定开债A
基金代码 003024
基金类型 债券型
成立日期 2016-11-02
基金经理 WANG AO ,张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
投?#26102;?#20363; 0-20%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控?#21697;?#38505;,及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转?#23578;?#25104;的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10 个交易日内卖出。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠金定开债A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中证全债指数 X 100%

确定
成立日期:2016-11-02截至日期: 2019-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠金定开债A收益率 + 0.15% + 0.72% + 1.53% +2.41% +3.34% +5.33% + 10.96% -- +12.76%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

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平安惠金定开债A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 92.76%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 5.63%
其他 1.60%
截止日期: 平安惠金定开债A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安惠金定开债A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19030300001HRZ 19华融租赁债01 1,000,000 100,220,000.00 9.55
18030500001TZC 18泰州城建MTN001 500,000 52,380,000.00 4.99
17030300003JCJ 17津城建MTN003 500,000 50,990,000.00 4.86
14030500002GSD 14桂水电MTN002 500,000 50,595,000.00 4.82
17030500001ZBZ 17中保债 500,000 50,450,000.00 4.81
    总计 304,635,000.00 29.03
截止日期: 平安惠金定开债A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 0.80%
50万元≤申购金额<200万元 0.50%
200万元≤申购金额<500万元 0.10%
申购金额≥500万元 单笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对于持有期<7天 收取1.5%的赎回费,且全额计入基金财产
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对于持有期≥7天 收取0.2%的赎回费,且全额计入基金财产
其他情形 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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