首页 > 基金超市 > 平安交易型货币市场基金(A类)
平安交易型货币市场基金(A类)(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2019-08-17) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7088 2.610% 3.00% ?#22836;?#38505; 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

门槛低

1分起购,

为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金(A类)
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投?#39318;?#21512;风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资?#27573;А?/td>
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2016-09-23截至日期: 2019-08-17 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.04% + 0.21% + 0.65% +1.38% +1.77% +3.00% + 7.52% -- +10.69%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

--


--

平安日鑫 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 43.39%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 38.87%
银行存款和结算备付金 17.35%
其他 0.39%
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190025140SHY 19上海银行CD140 3,000,000 298,254,210.75 2.58
19010024016XGZ 19贴现国债16 1,700,000 169,794,763.62 1.47
19190008156SHY 19上海银行CD156 1,500,000 149,771,854.53 1.30
19030024009SJT 19苏交通SCP009 1,500,000 149,880,480.27 1.30
12080700012CKH 12进出12 1,000,000 100,227,722.89 0.87
    总计 867,929,032.06 7.52
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
和记线上娱乐
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">
2019德甲冬季转会 足彩竞彩最新开奖结果查询 170内蒙古快三走势图 黑龙江22选5一八年开奖结果 三分彩是国家发行的吗 香港六合彩 官网 辽宁35选7最新开奖结果查询 江苏快三预测 北单足球比分直播 caoporonom超碰公开 福彩25选7走势图 上海时时乐开奖结果走势图 大乐透201走势图坐标 大乐透定胆杀号爱彩网 3d正规012路走势图