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平安金管家货币市场基金基金代码003465
日每万份净值收益 (2019-05-12) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7319 2.739% 3.48% ?#22836;?#38505; 1分 0.00%0.00%
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注以上数据仅供参考
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门槛低

1分起购
为您的每一分钱创造价值

收益稳

在满足流动性的前提下
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金

基金全称 平安金管家货币市场基金
基金简称 平安金管家货币
基金代码 003465
基金类型 货币型
成立日期 2016-12-07
基金经理 段玮婧
风险收益特征 本基金为货币市场基金是证券投资基金中的?#22836;?#38505;品种本基金的风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上力争获得超越业绩比较基准的稳定回报
投资理念 本基金根据对未来短期利?#26102;?#21160;的预测确定和调整基金投?#39318;?#21512;的平均剩余期限及平均剩余存续期对各类投资品种进行定性分析?#25237;?#37327;分析方法确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上力争获得稳定的当期收益
投资?#27573;?/td> 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具包括现金期限在 1 年以内含 1 年的银行存款债券回购中央银行票据同业存单剩余期限在 397 天以内含397 天的债券非金融企业债务融资工具资产支持证券中国证监会中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资?#27573;?/td>
业绩比较基准 同期七天通知存款利率税后
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安金管家货币收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率?#21644;?#26399;七天通知存款利率税后

确定
成立日期2016-12-07截至日期 2019-05-12 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安金管家货币收益率 + 0.05% + 0.24% + 0.72% +1.56% +1.11% +3.48% + 7.90% -- +9.71%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.48% +1.35% +2.70% -- +3.28%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管家货币市场基金平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安金管家货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 52.02%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 4.61%
银行存款和结算备付金 42.47%
其他 0.90%
截止日期 平安金管家货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安金管家货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19190025059JNS 19?#26412;?#20892;商银行CD059 2,000,000 198,694,528.85 1.98
19190050019NJY 19南京银行CD019 2,000,000 197,252,939.77 1.97
18010100018ZGZ 18附息国债18 1,700,000 170,354,127.50 1.70
18080100007FHZ 18农发07 1,500,000 150,269,075.09 1.50
19190025036JYH 19九江银行CD036 1,500,000 148,985,006.65 1.49
    总计 865,555,677.86 8.64
截止日期 平安金管家货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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