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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A类基金代码003626
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0671 0.037% 2.84% 中风险 10元 0.80%0.08%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者追求稳健收益预期收益和预期风险高于货币市场基金低于股票基金

稳健收益

收益高且稳健收益轻松使资产保值增值

主投方向?#23433;?#30053;

灵活资产配置
实现资产长期稳定收益

基金全称 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A类
基金简称 平安鑫利混合 A
基金代码 003626
基金类型 混合型
成立日期 2018-01-19
基金经理 段玮婧 张文平 田元强
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
投?#26102;?#20363; 0%-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控?#21697;?#38505;的基础上本基金通过灵活的资产配置力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略注重风险与收益的平衡本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券力求实现基金资产的长期稳定增长
投资?#27573;?/td> 本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#34893;生工具权证股指期货国债期货等债券包括国债金融债企业债公司债次级债可转换债券可交换债券分离交易可转债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债地方政府债政府支?#21482;?#26500;债政 府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定
业绩比较基准 沪深300指数收益率30%+中证综合债指数收益率70%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鑫利混合 A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 30% + 中证综合债指数 X 70%

确定
成立日期2018-01-19截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫利混合 A收益率 + 0.19% + 0.21% + 0.56% +2.75% +1.35% +2.84% -- -- +9.87%
业绩比较基准收益率 -1.11% -2.45% +4.62% +7.11% +7.98% +2.99% -- -- +0.03%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管?#19968;?#24065;市场基金平安合正定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理

田元强

任职时间2016年11月至今

田元强先生西安交通大学工商管理硕士曾?#32676;?#25285;任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师中国中投证券有限责任公司研究总部分析员2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫安混合型证券投资基金基金经理

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平安鑫利混合 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 85.73%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 6.71%
银行存款和结算备付金 6.12%
其他 1.44%
截止日期 平安鑫利混合 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安鑫利混合 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19190075028YYH 19兴业银行CD028 1,500,000 146,790,000.00 12.12
18190075190SZQ 18徽商银行CD190 1,000,000 97,700,000.00 8.07
18190075598SYH 18民生银行CD598 1,000,000 97,710,000.00 8.07
18190075110NJY 18南京银行CD110 1,000,000 97,580,000.00 8.06
18190100183JYH 18?#26412;?#38134;行CD183 1,000,000 96,830,000.00 8.00
    总计 536,610,000.00 44.32
截止日期 平安鑫利混合 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额50 万元 0.80%
50万元申购金额200万元 0.50%
200万元申购金额500万元 0.10%
申购金额500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.5%
7天持有期限<30天 0.75%
30天持有期限365天 0.5%
365天持有期限730天 0.25%
持有期限730天 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2017 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.296
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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