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平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金代码005077
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0467 0.019% 4.64% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券

风险收益特征

本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金属于?#31995;头?#38505;和收益的产品

投资策略

主要采取利率策略信用策略息差策略等积极投资策略在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;

基金全称 平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合韵
基金代码 005077
基金类型 债券型
成立日期 2018-04-26
基金经理 段玮婧 余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金属于?#31995;头?#38505;和收益的产品
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;
投资?#27573;?/td> 本基金的投资?#27573;?#20027;要包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具但须符合中国证监会的相关规定本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券
业绩比较基准 中债综合指数总财富
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合韵收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 100%

确定
成立日期2018-04-26截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合韵收益率 + 0.43% + 0.33% + 0.44% +2.20% +1.17% +4.64% -- -- +4.67%
业绩比较基准收益率 +0.34% -0.08% -0.8% +1.01% -0.17% +2.83% -- -- +0.03%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管?#19968;?#24065;市场基金平安合正定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

余斌

任职时间2017年10月至今

余斌先生哈尔滨工业大学硕士?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益研究员现任平安惠享纯债债券型证券投资基金平安惠利纯债债券型证券投资基金平安惠隆纯债债券型证券投资基金平安鼎信债券型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安惠盈纯债债券型证券投资基金平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安合韵资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.39%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.20%
其他 2.41%
截止日期 平安合韵10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安合韵前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
15080500008KHZ 15国开08 6,500,000 659,750,000.00 32.22
18080300008KHZ 18国开08 2,000,000 204,280,000.00 9.98
18020300001SJY 18盛京银行01 1,900,000 194,351,000.00 9.49
17081000010GKZ 17国开15 1,500,000 153,975,000.00 7.52
18080300012KHZ 18国开12 1,500,000 152,190,000.00 7.43
    总计 1,364,546,000.00 66.64
截止日期 平安合韵资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 0.80%
100万申购金额300万 0.50%
300万申购金额500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限7天 1.50%
7天持有期限365天 0.10%
持有期限365天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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