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平安沪深300指数量化增强证券投资基金A类基金代码005113
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9048 3.394% -1.92% 中高风险 10元 1.0%0.10%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 业绩表现
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  • 分红拆分
  • 基金公告

高风险高收益

适合积极投资者股票型基金其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型

稳健收益

稳健增值激情收益


主投方向?#23433;?#30053;

票据短期融资券超短期融资券可转换债券资产支持证券债券回购银行存款同业存单权证股指期货国债期货及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具

基金全称 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A类
基金简称 平安沪深300指数量化增强A
基金代码 005113
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-26
基金经理 DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金属于股票型基金在证券投资基金中属于较高风险较高收益的品种其风险收益水平高于货币市场基金债券型基金和混合型基金同时本基金主要采用指数复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现具有与标的指数相似的风险收益特征
投?#26102;?#20363; 大于80%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数复?#24179;?#21512;相对增强的投资策略即通过指数复制的方法拟合跟踪沪深300指数并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理力争控?#31080;?#22522;金的净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年跟踪误差不超过7.75%
投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资并结合相对增强投资策略以达?#20132;?#36229;越具有良好市场代表性流动性与投?#24066;?#30340;沪深300指数的收益率水平为投资者提供一个有效分享中国经济?#20013;?#22686;长过程中带来的系?#25215;?#25237;资机会
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括主板创业板中小板以及其他经中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#20538;券包括国债央行票据地方政府债金融债企业债公司债中小企业私募债次级债中期票据短期融资券超短期融资券可转换债券含可分离交易可转换债可交换债券等资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单权证股指期货国债期货及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定
业绩比较基准 沪深300指数收益率95%+同期银行活存款利率税后5%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安沪深300指数量化增强A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 95% + 同期七天通知存款利率税后 X 5%

确定
成立日期2017-12-26截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安沪深300指数量化增强A收益率 -4.58% -8.55% + 14.66% +19.01% +23.46% -1.92% -- -- -9.52%
业绩比较基准收益率 -4.44% -8.25% +14.15% +16.92% +22.73% -3.9% -- -- +0.01%
注以上数据仅供参考

DANIEL DONGNING SUN

任职时间2014年10月至今

?#26412;?#22823;学硕士美国哥?#22918;?#20122;大学博士约?#19981;?#26222;金斯大学博士后先后担?#31283;?#22763;再保险自营交易部量化分析师花旗集团投资银行高级副总裁瑞士银行投资银行交易量化总监德意志银行战略科技部量化服务负责人2014年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任衍生品投资中心投资执行总经理现任平安深证300指数增强型证券投资基金平安沪深300指数量化增强证券投资基金平安?#31283;?#28151;合型证券投资基金平安?#19978;?#31934;选沪港深股票型证券投资基金平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安沪深300指数量化增强A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 90.16%
基金投资 0.00%
固定收益投资 1.71%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 7.37%
其他 0.77%

前10大股持仓占比28.26%

截止日期 2019-03-31 平安沪深300指数量化增强A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
601318 中国平安 32,900 2,536,590.00 5.99
000783 长江证券 207,500 1,562,475.00 3.69
600519 贵州茅台 1,700 1,451,783.00 3.43
600036 招商银行 36,400 1,234,688.00 2.92
601166 兴业银行 53,500 972,095.00 2.30
601668 中国建筑 156,360 956,923.20 2.26
000858 五粮液 9,200 874,000.00 2.07
000333 美的集团 17,716 863,300.68 2.04
000338 潍柴动力 64,300 761,955.00 1.80
000651 格力电器 15,800 745,918.00 1.76
    总计 11,959,727.88 28.26
截止日期 2019-03-31 平安沪深300指数量化增强A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
17080200001KHZ 国开1701 7,460 746,074.60 1.76
    总计 746,074.60 1.76
截止日期 2019-03-31 平安沪深300指数量化增强A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 0.67
B 采矿业 3.65
C 制造业 39.26
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 1.44
E 建筑业 4.15
F 批发和零售业 2.75
G 交通运输?#25191;?#21644;?#25910;?#19994; 0.94
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息技术服务业 2.52
J 金融业 30.26
K ?#24247;?#20135;业 6.83
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0.00
N 水利环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化体育和娱乐业 0.28
S 综合 0.32
  总计 93.07
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 1.20%
100万申购金额500万 0.80%
500万申购金额1000万 0.30%
申购金额1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期7天 1.50%
7天持有期1年 0.50%
1 年 持有期 2年 0.20%
2 年持有期3年 0.10%
持有期 3年 不收取
基金运作费
管理费 1.00%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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