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平安双债添益债券型证券投资基金(A类)(基金代码:005750)
净值 (2019-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0935 0.211% 7.64% 中?#22836;?#38505; 100元 0.6%0.06%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益稳健

通过对可转债和信用债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。


主投方向?#23433;?#30053;

采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;,以获得和产品期限匹配的债券收益。

基金全称 平安双债添益债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安双债添益债券 A
基金代码 005750
基金类型 债券型
成立日期 2018-06-04
基金经理 WANG AO
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资,在严格控?#21697;?#38505;的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防?#23545;?#21017;?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制?#21462;?#24314;立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 "本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支?#21482;?#26500;债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 "
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安双债添益债券 A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中证转债 X 50% + 中证综合债指数 X 50%

确定
成立日期:2018-06-04截至日期: 2019-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安双债添益债券 A收益率 + 0.38% + 0.67% + 0.90% +3.54% +5.85% +7.64% -- -- +9.35%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。


--

平安双债添益债券 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.12%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.25%
其他 3.63%
截止日期: 平安双债添益债券 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安双债添益债券 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19030071002JMJ 19金茂SCP002 70,000 7,011,200.00 6.90
19010100001ZGZ 19国债01 70,000 6,994,400.00 6.89
17030300005JCT 18津城建MTN001 50,000 5,156,000.00 5.08
18030300001CYZ 18朝阳国资MTN001 50,000 5,145,500.00 5.07
17030300011HGJ 17河钢集MTN011 50,000 5,139,000.00 5.06
    总计 29,446,100.00 29.00
截止日期: 平安双债添益债券 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 0.8%
100万元≤申购金额<300万元 0.6%
300万元≤申购金额<500万元 0.4%
申购金额≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<7天 1.5%
7天≤持有年限<30天 0.1%
持有年限≥30天 不收取
基金运作费
管理费 0.8%
托管费 0.2%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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