首页 > 基金超市 > 平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金代码005766
净值 (2019-05-13) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0732 0.084% 6.40% 中?#22836;?#38505; 10 0.6%0.06%
立即购买 我要定投

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健型平衡型积极型?#22270;?#36827;型投资者混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金低于股票型基金

风险特征

预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金


主投方向?#23433;?#30053;

国内依法发行上市的国债地方政府债金融债次级债央行票据可分离交易可转债的纯债部分银行存款同业存单现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具

基金全称 平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合瑞定开债
基金代码 005766
基金类型 债券型
成立日期 2018-03-26
基金经理 段玮婧 余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;及谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 本基金将灵活应用组合久期配置策略类属资产配置策略个券选择策略息差策略现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及 超额收益
投资?#27573;?/td> 本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的国债地方政府债金融债次级债央行票据企业债中小企业私募债公司债中期票据短期融资券超短期融资券债券回购资产支持证券可分离交易可转债的纯债部分银行存款包括协议存款通知存款定期存款及其他银行存款同业存单现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合瑞定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中证全债指数 X 100%

确定
成立日期2018-03-26截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合瑞定开债收益率 + 0.36% + 0.34% + 0.68% +2.45% +1.66% +6.40% -- -- +7.23%
业绩比较基准收益率 +0.35% +0.31% +0.0% +2.76% +1.25% +6.65% -- -- +0.08%
注以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间2016年至今

段玮婧女士中山大学硕士10年证券基金从业经验曾担任中国中投证券有限责任公司投?#31034;?#29702;2016年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;2017年1月起担任平安交易型货币市场基金平安金管?#19968;?#24065;市场基金平安合正定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

余斌

任职时间2017年10月至今

余斌先生哈尔滨工业大学硕士?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益研究员现任平安惠享纯债债券型证券投资基金平安惠利纯债债券型证券投资基金平安惠隆纯债债券型证券投资基金平安鼎信债券型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安惠盈纯债债券型证券投资基金平安合韵定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合悦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

--


--

平安合瑞定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 96.90%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.92%
其他 2.18%
截止日期 平安合瑞定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安合瑞定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18080300003KGH 18国开03 500,000 51,560,000.00 9.45
18020500002NJZ 18南京银行02 500,000 51,380,000.00 9.41
18080300004CKZ 18进出04 500,000 51,385,000.00 9.41
18020300001SJY 18盛京银行01 500,000 51,145,000.00 9.37
18080300008KHZ 18国开08 500,000 51,070,000.00 9.36
    总计 256,540,000.00 47.00
截止日期 平安合瑞定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率100 万 0.80%
100 万申购费率300 万 0.50%
300 万申购费率500 万 0.30%
申购费率500 万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N7天 1.5%
7天N 0
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ͼ
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">