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平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金代码005897
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0325 0.058% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.8%0.08%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券

投资策略

主要采取利率策略信用策略息差策略等积极投资策略在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;


基金全称 平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合颖定开债
基金代码 005897
基金类型 债券型
成立日期 2018-09-19
基金经理 周琛 张文平 田元强
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 通过对宏观经济周期行业前景预测?#22836;?#20538;主体公司研究的综合运用主要采取利率策略信用策略息差策略等积极投资策略在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;
投资范围 本基金的投资范围主要包括国债地方政府债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券 基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%但在每次开放期开始前10个工作日开放期及开放期结束后10个工作日的期间内基金投资不受上述比例限制在开放期内本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%在封闭期内本基金不受上述5%的限制 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中债综合指数总财富收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合颖定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中债综合全价指数 X 100%

确定
成立日期2018-09-19截至日期 2019-05-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合颖定开债收益率 + 0.41% + 0.33% + 0.66% +2.76% +1.69% -- -- -- +3.25%
业绩比较基准收益率 +0.34% -0.08% -0.8% +1.01% -0.17% -- -- -- +0.02%
注以上数据仅供参考

周琛

任职时间2017年9月至今

周琛女士英国贝尔法斯特女王大学学士拉夫堡大学硕士?#32676;?#25285;任五矿证券有限公司助理研究员交易员2012年8?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任基金运营部交易岗投资研究部固定收益研究员现任平安财富宝货币市场基金平安日增利货币市场基金基金经理

张文平

任职时间2018年至今

张文平先生南京大学硕士?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师大成基金管理有限公司固定收益部基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任固定收益投资中心投资执行总经理同时担任平安短债债券型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠轩纯债债券型证券投资基金平安中短债债券型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理

田元强

任职时间2016年11月至今

田元强先生西安交通大学工商管理硕士曾?#32676;?#25285;任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师中国中投证券有限责任公司研究总部分析员2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金平安日增利货币市场基金平安鑫安混合型证券投资基金基金经理


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平安合颖定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 86.85%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 11.87%
其他 1.28%
截止日期 平安合颖定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安合颖定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18020300002XYL 18兴业绿色金融02 1,000,000 101,270,000.00 9.73
18020500001MSH 18民生银行01 1,000,000 101,130,000.00 9.72
19020300001PFQ 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,010,000.00 9.61
18020200001BHZ 18渤海银行01 800,000 81,560,000.00 7.84
18020300001QLZ 18齐鲁银行绿色金融01 800,000 81,312,000.00 7.81
    总计 465,282,000.00 44.71
截止日期 平安合颖定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 0.80%
100万申购金额300万 0.50%
300万申购金额500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限7天 1.50%
7持有年限365天 0.10%
持有年限365天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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