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平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金代码006412
净值 (2019-05-10) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0042 0.050% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
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  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者本基金不投资于股票权证也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略类属资产配置策略个券选择策略息差策略现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益


基金全称 平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金
基金简称 平安合锦定开债
基金代码 006412
基金类型 债券型
成立日期 2018-09-21
基金经理 WANG AO 高勇标
风险收益特征 本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金股票型基金
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;及谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的长期?#20013;?#22686;值并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资理念 本基金通过对宏观经济周期行业前景预测?#22836;?#20538;主体公司研究的综合运用主要采取利率策略信用策略息差策略等积极投资策略在严格控制流动性风险利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投?#39318;?#21512;
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的国债地方政府债金融债次级债央行票据企业债中小企业私募债公司债中期票据短期融资券超短期融资券债券回购资产支持证券可分离交易可转债的纯债部分银行存款包括协议存款通知存款定期存款及其他银行存款同业存单现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 本基金不投资于股票权证等权益类资产也不投资于可转换债券可分离交易可转债的纯债部分除外可交换债券 基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%但在每次开放期开始前10个工作日开放期及开放期结束后10个工作日的期间内基金投资不受上述比例限制在开放期内本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%在封闭期内本基金不受上述5%的限制 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中证全债指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安合锦定开债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中证全债指数 X 100%

确定
成立日期2018-09-21截至日期 2019-05-09 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安合锦定开债收益率 + 0.40% + 0.24% + 0.49% +2.31% +1.71% -- -- -- +2.69%
业绩比较基准收益率 +0.48% +0.25% +0.14% +2.73% +1.15% -- -- -- +0.04%
注以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间2012年至今

WANG AO先生澳大利亚籍CAIAFRMCFA澳大利亚莫纳什大学商学(金融学经济学)学士曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室2012年9?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司担任投资研究部固定收益研究员现任平安鼎信债券型证券投资基金平安鑫享混合型证券投资基金平安惠金定期开放债券型证券投资基金平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金平安惠裕债券型证券投资基金平安添利债券型证券投资基金平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金平安双债添益债券型证券投资基金基金经理

高勇标

任职时间2017年4月至今

高勇标先生西南财经大学硕士曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理


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平安合锦定开债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 93.06%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.83%
其他 6.11%
截止日期 平安合锦定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安合锦定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18030500000FHJ 18华锦01 2,000,000 199,440,000.00 7.77
18020300001HZT 18华证01 1,500,000 151,815,000.00 5.92
18030300001ZYJ 18中银投资MTN001 1,500,000 151,875,000.00 5.92
19030500002ZGB 19兵装02 1,500,000 150,600,000.00 5.87
19020300003GZZ 19广发03 1,500,000 150,270,000.00 5.86
    总计 804,000,000.00 31.34
截止日期 平安合锦定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 0.80%
100万申购金额300万 0.50%
300万申购金额500万 0.30%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 收取1.5%的赎回费且全额计入基金财产
针对其他情形 不收取赎回费率
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 0.175
2018 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 0.055
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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