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平安鼎弘混合型证券投资基金LOF基金代码167003
净值 (2019-05-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0958 -0.082% 5.52% 中风险 100 1.20%0.12%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金低于股票型基金

风险收益特征

通过资产配置谨慎进行投资以调整债券组合的久期降低投?#39318;?#21512;的整体风险在运用国债期货投资控?#21697;?#38505;的基础上将审慎地获取相应的超额收益通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加以及国债期货与债券的多空比例调整获取组合的稳定收益

主投方向?#23433;?#30053;

主要投资制造业信息传输软件和信息技术服务业等股票投?#26102;?#20363;在0-30%之间灵活调整积极应对市场变化

基金全称 平安鼎弘混合型证券投资基金LOF
基金简称 平安鼎弘混合
基金代码 167003
基金类型 混合型
成立日期 2017-04-26
基金经理 刘俊廷 高勇标
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品
投?#26102;?#20363; 030%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 在基金合同生效后十八个月内通过灵活运用固定收益投资?#25237;?#21521;增发股票等投资策略充分挖掘市场投资机会在严格控?#21697;?#38505;的前提下力争基金资产的长期稳健增值本基金转为上市开放式基金后通过合理配置大类资产和精选投?#26102;?#30340;在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上力争实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制?#21462;?#24314;立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发?#23567;?#19978;市的股?#20445;?#21253;括主板中小板创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股?#20445;?#20538;券包括国债央行票据金融债企业债公司债可转换债券含可分离交易可转换债券可交换债券次级债短期融资券超短期融资券中期票据证券公司短期公司债券中小企业私募债券等资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款通知存款和其他银行存款同业存单货币市场工具股指期货国债期货权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具但须符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安鼎弘混合收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 20% + 中证综合债指数 X 80%

确定
成立日期2017-04-26截至日期 2019-05-15 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鼎弘混合收益率 + 0.59% + 0.63% + 5.19% +7.68% +7.68% +5.52% + 9.67% -- +9.67%
业绩比较基准收益率 +0.97% -1.16% +2.54% +4.79% +5.93% +4.28% +10.66% -- +0.1%
注以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间2014年至今

刘俊廷硕士研究生曾任国泰君安证券股份有限公司分析师现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金LOF平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安安盈保本混合型证券投资基金平安安心灵活配置混合型证券投资基金平安?#20048;?#20248;势灵活配置混合型证券投资基金基金经理

高勇标

任职时间2017年4月至今

高勇标先生西南财经大学硕?#20426;?#26366;?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)平安惠悦纯债债券型证券投资基金平安安盈保本混合型证券投资基金平安安享保本混合型证券投资基金平安鑫安混合型证券投资基金平安惠融纯债债券型证券投资基金平安惠泽纯债债券型证券投资基金平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理

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平安鼎弘混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.97%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.46%
其他 1.57%
截止日期 平安鼎弘混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安鼎弘混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
19190100008BYH 19宁波银行CD008 110,000 10,674,400.00 10.40
17080500002KHZ 国开1702 100,000 10,234,000.00 9.97
18020300005KHZ 国开1805 100,000 10,113,000.00 9.86
18030200002NFZ 农发1802 100,000 10,063,000.00 9.81
17080200001KHZ 国开1701 100,000 10,001,000.00 9.75
    总计 51,085,400.00 49.79
截止日期 平安鼎弘混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
100万以下 1.2%
100万 申购金额 300万 0.8%
300万 申购金额 500万 0.5%
500万以上 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期 7天 1.5%
7天 (场外)持有期 30天 0.75%
30天 (场外)持有期 6个月 0.5%
6个月 (场外) 持有期 1年 0.1%
1年 (场外)持有期 2年 0.05%
(场外)持有期 2年以上 不收取
场内持有期7天 1.5%
(场内)持有期 7天 0.5%
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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