首页 > 基金超市 > 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金代码511020
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
99.4225 -0.022% --% 1000份 0.40%0.04%
立即购买 我要定投

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

适合人群

适合积极型投资者预期收益及风险水平低于股票型基金混合型基金高于货币市场基金

主投方向?#23433;?#30053;

具有良好流动性的金融工具基金可投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%


基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中证5-10年期国债活跃券ETF
基金代码 511020
基金类型 指数型
成立日期 2018-12-21
基金经理 李宪
风险收益特征 本基金属于债券型基金其预期收益及风险水平低于股票型基金混合型基金高于货币市场基金本基金采用优化抽样复制策略跟踪中证平安5-10年期国债活跃券指数其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现?#38750;?#36319;踪偏离?#32676;?#36319;踪误差的最小化力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%年化跟踪误差不超过3%
投资理念 本基金主要采取优化抽样复?#21697;?#36890;过?#21592;?#30340;指数中各成份国债的历史数据和流动性分析选取流动性较好的国债构建组合?#21592;?#30340;指数的久期等指标进行跟踪达到复?#31080;?#30340;指数降低交易成本的目的
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券为更好的实现投资目标本基金还可投资于其他债券包括国债央行票据地方政府债金融债企业债公司债次级债可转换债券可交换债券分离交易可转债中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债券货币市场工具国债期货银行存款包括协议存款通知存款以及定期存款等其它银行存款同业存单资产支持证券债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80% 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种本基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 中证平安5-10年期国债活跃券指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安中证5-10年期国债活跃券ETF收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率中证平安5-10年期国债活跃券指数收益率 X 100%

确定
成立日期2018-12-21截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中证5-10年期国债活跃券ETF收益率 -0.18% -0.86% -0.91% -- -0.68% -- -- -- -0.58%
业绩比较基准收益率 -0.32% -1.04% -1.61% -- -0.87% -- -- -- -0.01%
注以上数据仅供参考

李宪

任职时间2017年4月至今

李宪先生上海交通大学工商管理硕士曾?#32676;?#25285;任德勤华永会计师事务所高级审计员汇添富基金管理股份有限公司营?#21496;?#29702; 2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司任资产配置事业部ETF指数中心指数研究员


--

平安中证5-10年期国债活跃券ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 97.71%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.17%
银行存款和结算备付金 0.85%
其他 1.27%
截止日期 平安中证5-10年期国债活跃券ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安中证5-10年期国债活跃券ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
18010500023ZGZ 18附息国债23 2,500,000 254,075,000.00 21.91
18010700028ZGZ 18附息国债28 1,900,000 191,216,000.00 16.49
18011000027ZGZ 18附息国债27 1,300,000 131,989,000.00 11.38
18011000019ZGZ 18国债19 900,000 93,303,000.00 8.05
18010500016ZGZ 18国债16 900,000 91,287,000.00 7.87
    总计 761,870,000.00 65.70
截止日期 平安中证5-10年期国债活跃券ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-04-22
基金名称 活跃国债
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511021
20190419日信息内容
现金差额(元) -69791.44
最新申购赎回单位净值(份) 2982674.81
基金份额净值(元) 99.4225
2019-04-22日信息内容
最小申购赎回单位的预?#32769;?#37329;部分(元) -70620.7
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限 2,400,000
当日累计赎回份额上限 180,000
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购赎回单位(份) 30000
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位人民?#20197;?
019610 18国债28 1000 ?#24066;?/td> 3.19700%
019601 18国债19 1000 ?#24066;?/td> 3.30000%
019598 18国债16 1000 ?#24066;?/td> 5.54300%
ͼ
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">
<menuitem id="hz3x7"></menuitem><cite id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></cite><cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"><menuitem id="hz3x7"></menuitem></span></cite><cite id="hz3x7"></cite>
<menuitem id="hz3x7"><strike id="hz3x7"></strike></menuitem>
<del id="hz3x7"><video id="hz3x7"></video></del>
<cite id="hz3x7"></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var><var id="hz3x7"></var>
<menuitem id="hz3x7"></menuitem>
<var id="hz3x7"></var>
<var id="hz3x7"></var>
<cite id="hz3x7"><span id="hz3x7"></span></cite>
<var id="hz3x7"></var>
<th id="hz3x7"><i id="hz3x7"><noframes id="hz3x7">