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平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512390)
净值 (2019-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0295 0.419% 16.68% 1000股 0.8%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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?#35270;?#20154;群

适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。


主投方向?#23433;?#30053;

有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会?#24066;?#30340;各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具

基金全称 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安MSCI中国A股低波动ETF
基金代码 512390
基金类型 指数型
成立日期 2018-06-07
基金经理 成钧 ,钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离?#32676;?#36319;踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 本基金主要采取完全复?#21697;ǎ?#21363;完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投?#39318;?#21512;,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等?#21592;?#22522;金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因?#25215;?#29305;殊情况导致流动?#22278;?#36275;时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投?#39318;?#21512;管理进行适当变通和调整,从而使得投?#39318;?#21512;紧密地跟踪标的指数。
投资范围 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 标的指数收益率,即MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安MSCI中国A股低波动ETF收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:MSCI中国A股低波动指数 X 100%

确定
成立日期:2018-06-07截至日期: 2019-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安MSCI中国A股低波动ETF收益率 + 2.05% -0.14% + 2.74% +15.25% +24.25% +16.68% -- -- +2.95%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投?#39318;?#30417;。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学?#26680;?#22763;研究生。曾?#32676;?#25285;任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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平安MSCI中国A股低波动ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.79%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.10%
其他 0.11%

前10大股持仓占比:22.54%

截止日期: 2019-06-30 平安MSCI中国A股低波动ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600900 长江电力 358,800 6,422,520.00 3.03
600016 民生银行 841,540 5,343,779.00 2.52
601166 兴业银行 282,600 5,168,754.00 2.44
601169 ?#26412;?#38134;行 849,900 5,022,909.00 2.37
600547 山东?#24179;?/td> 121,900 5,018,623.00 2.37
601328 交通银行 768,200 4,701,384.00 2.22
600886 国投电力 596,300 4,633,251.00 2.19
601939 建设银行 541,900 4,031,736.00 1.90
600519 贵州茅台 3,800 3,739,200.00 1.77
601318 中国平安 41,300 3,659,593.00 1.73
    总计 47,741,749.00 22.54
截止日期: 平安MSCI中国A股低波动ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安MSCI中国A股低波动ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.58
B 采矿业 7.25
C 制造业 38.82
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 7.71
E 建筑业 0.43
F 批发和零售业 2.22
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 4.40
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0.69
J 金融业 31.94
K ?#24247;?#20135;业 2.10
L 租赁和商务服务业 1.14
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.40
R 文化、体育和娱乐业 0.13
S 综合 0.10
  总计 97.91
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-08-16
基金名称 MSCI低波
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512391
20190815日信息内容
现金差额(元) ¥-65448.92
最新申购、赎回单位净值(份) 3075582.08
基金份额净值(元) ¥1.0252
2019-08-16日信息内容
最小申购,赎回单位的预?#32769;?#37329;部分(元) ¥-66058.92
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 3000000
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民?#20197;?
603899 晨光文具 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
603288 海天味业 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601998 中信银行 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601997 贵阳银行 2600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601988 中国银行 13300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601939 建设银行 8300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601933 永辉超市 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601899 紫金矿业 7200 ?#24066;?/td> 10.00000%
601888 中国国旅 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601877 正泰电器 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601857 中国石油 2400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601818 光大银行 12600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601766 中国中车 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601699 潞安环能 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601668 中国建筑 1800 ?#24066;?/td> 10.00000%
601607 上海医药 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601601 中国太保 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601398 工商银行 6400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601336 新华保险 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601328 交通银行 11800 ?#24066;?/td> 10.00000%
601318 中国平安 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601288 农业银行 14300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601229 上海银行 3500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601186 中国铁建 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601169 ?#26412;?#38134;行 13000 ?#24066;?/td> 10.00000%
601166 兴业银行 4300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601111 中国国航 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601098 中南传媒 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
601088 中国神华 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601021 春秋航空 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
601018 宁波港 2700 ?#24066;?/td> 10.00000%
601009 南京银行 3600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601006 大秦铁路 5400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600998 九州通 700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600967 内蒙一机 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600926 杭州银行 4400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600919 江苏银行 3500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600900 长江电力 5500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600887 伊利股份 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600886 国投电力 9100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600879 航天电子 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600873 梅花生物 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600872 中炬高新 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600867 通化东宝 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600795 国电电力 2600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600779 水井坊 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600777 新潮能源 1600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600741 华域汽车 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600739 辽宁成大 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600703 三安光电 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600690 海尔智家 1800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600688 上海石化 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600674 川投能源 3300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600660 福耀玻璃 1900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600643 爱建集团 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600642 申能股份 4000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600600 青岛啤酒 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600598 北大荒 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600585 海螺水泥 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600572 康恩贝 4000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600547 山东?#24179;?/td> 1900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600535 天士力 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600519 贵州茅台 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600511 国药股份 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600498 烽火通信 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600489 中金?#24179;?/td> 4900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600482 中国动力 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600436 片仔癀 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600406 国电?#20808;?/td> 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600398 海澜之家 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600383 金地集团 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600352 浙江龙盛 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600348 阳泉煤业 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600332 ?#33258;?#23665; 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600315 上海?#19968;?/td> 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600298 安琪酵母 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600277 亿利洁能 1900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600276 恒瑞医药 700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600271 航天信息 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600256 广汇能源 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600201 生物股份 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600196 复?#19988;?#33647; 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600183 生益科技 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600177 雅戈尔 2100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600153 建发股份 2000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600104 上汽集团 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600085 同仁堂 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600066 宇通客车 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600062 华润双鹤 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600048 保利地产 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600036 招商银行 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600031 三一重工 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600029 南方航空 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600028 中国石化 4900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600027 华电国际 3500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600026 中远海能 2800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600019 宝钢股份 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600018 上港集团 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600016 民生银行 12900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600015 华夏银行 6500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600011 华能国际 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600009 上海机场 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600004 ?#33258;?#26426;场 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600000 浦发银行 4700 ?#24066;?/td> 10.00000%
300628 亿联网络 100 深市 退补 10.00000% 5855.000
300498 ?#29575;?#32929;份 300 深市 退补 10.00000% 12075.000
300383 光环新网 400 深市 退补 10.00000% 7676.000
300144 宋城演艺 100 深市 退补 10.00000% 2478.000
300142 沃森生物 100 深市 退补 10.00000% 2745.000
300015 爱尔眼科 400 深市 退补 10.00000% 12660.000
002558 巨人网络 800 深市 退补 10.00000% 14024.000
002508 老板电器 300 深市 退补 10.00000% 7125.000
002507 涪陵榨菜 400 深市 退补 10.00000% 8772.000
002506 协鑫集成 5900 深市 退补 10.00000% 36462.000
002475 立讯精密 1100 深市 退补 10.00000% 26015.000
002422 科伦药业 200 深市 退补 10.00000% 6430.000
002415 海?#20302;?#35270; 800 深市 退补 10.00000% 23864.000
002399 海普瑞 500 深市 退补 10.00000% 10550.000
002385 大北农 1000 深市 退补 10.00000% 4770.000
002311 海大集团 800 深市 退补 10.00000% 24048.000
002304 洋河股份 200 深市 退补 10.00000% 20904.000
002299 圣农发展 300 深市 退补 10.00000% 8310.000
002294 信立泰 500 深市 退补 10.00000% 10650.000
002236 大华股份 500 深市 退补 10.00000% 7945.000
002179 中航光电 200 深市 退补 10.00000% 7680.000
002142 宁波银行 1400 深市 退补 10.00000% 32186.000
002127 南极电商 500 深市 退补 10.00000% 4905.000
002110 三钢闽光 900 深市 退补 10.00000% 7218.000
002032 苏泊尔 200 深市 退补 10.00000% 13858.000
002027 分众传媒 700 深市 退补 10.00000% 3430.000
002007 华兰生物 400 深市 退补 10.00000% 13040.000
001979 招商蛇口 500 深市 退补 10.00000% 9770.000
000999 华润三九 700 深市 退补 10.00000% 20279.000
000990 ?#29616;?#32929;份 100 深市 退补 10.00000% 1415.000
000983 西山煤电 1200 深市 退补 10.00000% 7092.000
000975 银泰资源 200 深市 退补 10.00000% 3030.000
000963 华东医药 700 深市 退补 10.00000% 18690.000
000932 华菱钢铁 1100 深市 退补 10.00000% 4598.000
000895 双汇发展 1100 深市 退补 10.00000% 24057.000
000876 新 希 望 1200 深市 退补 10.00000% 21492.000
000860 ?#20986;?#20892;业 100 深市 退补 10.00000% 4928.000
000858 五 粮 液 300 深市 退补 10.00000% 37794.000
000725 京东方A 2000 深市 退补 10.00000% 7700.000
000656 金科股份 900 深市 退补 10.00000% 5922.000
000651 格力电器 500 深市 退补 10.00000% 25650.000
000630 铜陵有色 13400 深市 退补 10.00000% 29614.000
000625 长安汽车 800 深市 退补 10.00000% 6720.000
000568 泸州老窖 200 深市 退补 10.00000% 16856.000
000538 云南白药 400 深市 退补 10.00000% 30076.000
000513 丽珠集团 300 深市 退补 10.00000% 7581.000
000423 东阿阿胶 900 深市 退补 10.00000% 27765.000
000338 潍柴动力 800 深市 退补 10.00000% 8704.000
000333 美的集团 600 深市 退补 10.00000% 29976.000
000157 中联重科 2600 深市 退补 10.00000% 13910.000
000066 中国长城 500 深市 退补 10.00000% 4390.000
000028 国药一致 100 深市 退补 10.00000% 4053.000
000002 万科A 500 深市 退补 10.00000% 13170.000
000001 平安银行 2300 深市 退补 10.00000% 34362.000
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