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平安大華日增利貨幣市場基金(000379)

7日年化收益率
2.712%
萬份收益(2018-10-05)
0.7332

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基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
700006 平安大華添利債券C 債券型 2018-09-28 1.3620 0.073% 43.17% 0.00%0.00% 投資組合靈活,0申購費率 購買 定投
700005 平安大華添利債券A 債券型 2018-09-28 1.3970 0.000% 46.89% 0.80%0.08% 主投固收類金融工具 購買 定投
700004 平安大華保本混合 保本型 2018-09-28 1.0160 0.000% 26.70% 1.20%0.12% 控制風險實現保本增值 購買 定投
700003 平安大華策略先鋒混合 混合型 2018-09-28 1.4190 0.425% 55.15% 1.50%0.15% 主投新興產業及價值低估股
購買 定投
700002 平安大華深證300指數增
指數型 2018-09-28 1.3410 0.751% 44.57% 1.20%0.12% 跟蹤深證指數,追求高回報
購買 定投
700001 平安大華行業先鋒混合 混合型 2018-09-28 1.0440 0.870% 33.66% 1.50%0.15% 把握不同行業變化趨勢 分
享投資機會
購買 定投
000739 平安大華新鑫先鋒A 混合型 2018-09-28 0.9330 -0.427% -6.70% 1.20%0.12% 投資靈活,追求長期收益 購買 定投
001515 平安大華新鑫先鋒C 混合型 2018-09-28 0.9150 -0.435% -48.39% 0.00%0.00% 投資靈活,控制風險,無申
購費率
購買 定投
001297 平安大華智慧中國混合 混合型 2018-09-28 0.4420 0.683% -55.80% 1.50%0.15% 主投高端裝備制造業、工業
4.0、互聯網主題
購買 定投
001609 平安大華鑫享混合A 混合型 2018-09-28 1.1190 0.269% 11.90% 1.20%0.12% 股債配置靈活,追求穩健收
購買 定投
001610 平安大華鑫享混合C 混合型 2018-09-28 1.1240 0.268% 12.40% 0.00%0.00% 無申購費率,追求穩健收益 購買 定投
001665 平安大華鑫安混合C 混合型 2018-09-28 1.0600 0.284% 6.00% 0.00%0.00% 專屬打新基金 購買 定投
001664 平安大華鑫安混合A 混合型 2018-09-28 1.0710 0.281% 7.10% 1.20%0.12% 專屬打新基金 購買 定投
002304 平安大華安心保本混合 保本型 2018-09-28 1.0330 0.097% 3.30% 1.20%0.12% 多重保障,觸發式保本 購買 定投
002282 平安大華安享保本混合 保本型 2018-09-28 1.0300 0.000% 3.00% 1.20%0.12% 震蕩行情,及時鎖定收益 購買 定投
002450 平安大華睿享文娛混合A 混合型 2018-09-28 1.0820 -0.092% 8.20% 1.50%0.15% 投資文娛新興產業 把握新
消費時代
購買 定投
002451 平安大華睿享文娛混合C 混合型 2018-09-28 1.0600 0.000% 6.00% 0.00%0.00% 0申購費率 投資文娛新興
產業
購買 定投
002537 平安大華安盈保本混合 保本型 2018-09-28 1.0260 0.098% 2.60% 1.20%0.12% 保本基金 進取保值 購買 定投
002598 平安大華智能生活混合 A 混合型 2018-09-28 0.7060 0.857% -29.40% 1.50%0.15% 聚焦智能趨勢 布局未來
生活
購買 定投
002599 平安大華智能生活混合 C 混合型 2018-09-28 0.7050 0.858% -29.50% 0.00%0.00% 0申購費率 聚焦智能趨勢 購買 定投
002795 平安大華惠盈純債 債券型 2018-09-28 1.0510 0.095% 5.10% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
002988 平安大華鼎信債券 債券型 2018-09-28 1.0371 0.058% 9.39% 0.8%0.08% 嚴控風險 采取積極投資策
購買 定投
167001 平安大華鼎泰混合 混合型 2018-09-28 0.6705 0.706% -32.95% 1.50%0.15% 擇時而動聚力定增 購買 定投
167002 平安大華鼎越混合 混合型 2018-09-28 0.8609 0.690% -13.91% 1.50%0.15% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
003286 平安大華惠享純債 債券型 2018-09-28 1.0224 0.049% 7.03% 0.80%0.08% 合理控制風險 賺取穩定收
購買 定投
003487 平安大華惠融純債 債券型 2018-09-28 1.0601 0.028% 6.01% 0.80%0.08% 把控風險,力爭穩定收益。 購買 定投
003024 平安大華惠金定開債 債券型 2018-09-28 1.0748 0.019% 7.48% 0.80%0.08% 嚴格把控風險,力爭投資回
購買 定投
003559 平安大華量化成長多策略A 混合型 2018-09-28 0.9770 0.000% -2.30% 1.50%0.15% 追求長期穩定增值 購買 定投
003560 平安大華量化成長多策略C 混合型 2018-09-28 0.9750 0.000% -2.50% 0.00%0.00% 追求長期穩定增值 購買 定投
003568 平安大華惠利純債 債券型 2018-09-28 1.0668 0.075% 6.68% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
003486 平安大華惠隆純債 債券型 2018-09-28 1.0127 0.030% 1.27% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
003626 平安大華鑫利混合 A 混合型 2018-09-28 1.0382 0.000% 6.89% 0.80%0.08% 有效分散風險,實現穩健增
購買 定投
003702 平安大華中證滬港深高股息 指數型 2018-09-28 0.9255 0.916% -7.45% 1.20%0.12% 跟蹤中證滬港深高股息精選
指數,追求高回報率
購買 定投
003488 平安大華惠裕A 債券型 2018-09-28 1.0699 0.037% 9.10% 0.80%0.08% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
004177 平安大華惠裕C 債券型 2018-09-28 1.0146 0.030% 2.46% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
004390 平安大華轉型創新混合A 混合型 2018-09-28 0.8836 0.718% -3.86% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力爭
鎖定穩健回報
購買 定投
004391 平安大華轉型創新混合C 混合型 2018-09-28 0.8749 0.714% -5.22% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力爭
鎖定穩健回報
購買 定投
004403 平安大華股息精選滬港深A 股票型 2018-09-28 1.0440 0.530% 4.40% 1.50%0.15% 調整債券組合的久期,降低
投資組合的整體風險。
購買 定投
004404 平安大華股息精選滬港深C 股票型 2018-09-28 1.0269 0.538% 2.69% 0.00%0.00% 調整債券組合的久期,降低
投資組合的整體風險。
購買 定投
167003 平安大華鼎弘混合 混合型 2018-09-28 1.0165 0.039% 1.65% 1.20%0.12% 保障資產托管業務安全、有
效、穩健運行。
購買 定投
004825 平安大華惠澤 債券型 2018-09-28 1.1086 0.036% 11.52% 0.80%0.08% 獲得債券市場的整體回報率 購買 定投
004827 平安大華鑫榮混合 A 混合型 2018-09-28 0.9763 0.185% -2.37% 1.20%0.12% 嚴控風險,穩健增值 購買 定投
004828 平安大華鑫榮混合 C 混合型 2018-09-28 0.9693 0.186% -3.07% 0.00%0.00% 嚴控風險,穩健增值 購買 定投
005084 平安大華量化先鋒A 混合型 2018-09-28 0.8880 0.521% -11.20% 1.20%0.12% 穩健增長 購買 定投
005085 平安大華量化先鋒C 混合型 2018-09-28 0.8806 0.502% -11.94% 0.00%0.00% 0費率,穩健增長 購買 定投
004826 平安大華惠悅純債 債券型 2018-09-28 1.0705 0.037% 7.03% 0.80%0.08% 嚴控風險,穩健增長 購買 定投
003032 平安大華醫療健康混合 混合型 2018-09-28 0.9162 0.263% -8.39% 1.20%0.12% 嚴控風險,適時調整 購買 定投
005113 平安大華滬深300指數量
化增強A
指數型 2018-09-28 0.8268 0.805% -17.32% 1.0%0.10% 提供有效系統性投資機會 購買 定投
005114 平安大華滬深300指數量
化增強C
指數型 2018-09-28 0.8231 0.808% -17.69% 0.00%0.00% 提供有效系統性投資機會 購買 定投
510390 平安大華滬深300ETF 指數型 2018-09-28 3.5013 1.033% -16.22% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數表
現,追求跟蹤偏離度和跟...
購買 定投
005486 平安大華量化精選混合A 混合型 2018-09-28 0.8940 0.404% -10.60% 1.20%0.12% 力爭實現長期穩定增值 購買 定投
005487 平安大華量化精選混合C 混合型 2018-09-28 0.8892 0.407% -11.08% 0.00%0.00% 力爭實現長期穩定增值 購買 定投
005127 平安大華合正 債券型 2018-09-28 1.0363 0.058% 4.65% 0.60%0.06% 力爭獲得超越業績比較基準
的投資回報
購買 定投
005077 平安大華合韻 債券型 2018-09-28 1.0118 0.020% 1.18% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
005639 平安300ETF聯接A 指數型 2018-09-28 0.9131 0.973% -8.69% 0.80%0.08% 緊密跟蹤滬深300指數,
追求與業績比較基準相似...
購買 定投
005640 平安300ETF聯接C 指數型 2018-09-28 0.9115 0.975% -8.85% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數,
追求與業績比較基準相似...
購買 定投
005766 平安大華合瑞定開債 債券型 2018-09-28 1.0357 0.019% 3.57% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
合。
購買 定投
005754 平安大華短債債券(A類) 債券型 2018-09-28 1.0231 0.020% 2.31% 0.30%0.03% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
005756 平安大華短債債券(E類) 債券型 2018-09-28 1.0222 0.020% 2.22% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
005755 平安大華短債債券(C類) 債券型 2018-09-28 1.0228 0.029% 2.28% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
510590 平安大華中證500ETF 指數型 2018-09-28 4.8911 0.968% -18.38% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求跟蹤偏離度和跟...
購買 定投
005750 平安大華雙債添益債券 A 債券型 2018-09-28 1.0181 0.029% 1.81% 0.6%0.06% 重點投資信用類債券,以提
高組合收益能力。
購買 定投
005751 平安大華雙債添益債券 C 債券型 2018-09-28 1.0168 0.030% 1.68% 0.00%0.00% 重點投資信用類債券,以提
高組合收益能力。
購買 定投
512360 平安大華MSCI中國A股
國際ETF
指數型 2018-09-28 0.9573 1.013% -4.22% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求跟蹤...
購買 定投
005895 平安大華合豐定開債 債券型 2018-09-28 1.0061 0.070% 0.61% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
005868 平安大華MSCI中國A股
國際ETF聯接A
指數型 2018-09-28 0.9969 0.942% -0.31% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求與業...
購買 定投
005869 平安大華MSCI中國A股
國際ETF聯接C
指數型 2018-09-28 0.9965 0.942% -0.35% 0.00%0.00% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求與業...
購買 定投
512390 平安大華MSCI中國A股
低波動ETF
指數型 2018-09-28 0.9248 1.005% -7.52% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
低波動指數表現,追求跟...
購買 定投
005884 平安大華合悅定開債 債券型 2018-09-28 1.0078 0.089% 0.78% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
006016 平安大華惠安債券 債券型 2018-09-28 1.0159 0.030% 1.59% 0.6%0.06% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
005896 平安大華合慧定開債 債券型 2018-09-28 1.0056 0.000% 0.56% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
006100 平安大華優勢產業混合A 混合型 2018-09-28 1.0004 0.040% 0.04% 1.50%0.15% 力爭實現基金資產的長期穩
健增值。
購買 定投
006101 平安大華優勢產業混合C 混合型 2018-09-28 0.9987 0.040% -0.13% 0.00%0.00% 力爭實現基金資產的長期穩
健增值。
購買 定投
006125 平安大華鼎興定期開放混合
A
混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
006126 平安大華鼎興定期開放混合
C
混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
006222 平安大華惠興債券 債券型 2018-09-28 1.0056 0.020% 0.56% 0.80%0.08% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
006214 平安500ETF聯接A 指數型 2018-09-28 1.0095 0.889% 0.95% 1.00%0.10% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求與業績比較基準...
購買 定投
006215 平安500ETF聯接C 指數型 2018-09-28 1.0096 0.889% 0.96% 0.00%0.00% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求與業績比較基準...
購買 定投
006200 平安大華鼎誠混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006264 平安大華惠軒債券 債券型 2018-09-28 1.0016 0.010% 0.16% 0.8%0.08% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
005897 平安大華合穎定開債 債券型 2018-09-28 1.0006 0.050% 0.06% 0.8%0.08% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
159960 平安大華恒生中國企業ET
F(場內簡稱:恒生國企)
指數型 2018-09-28 0.9982 -0.180% -0.18% 1.00%0.10% 緊密跟蹤恒生中國企業指數
,追求跟蹤偏離度和跟蹤...
購買 定投
006379 平安大華智多鑫混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006380 平安大華智多鑫混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006433 平安大華鑫利混合 C 混合型 2018-09-28 1.0382 0.000% 0.00% 0%0% 有效分散風險,實現穩健增
購買 定投
006412 平安大華合錦定開債 債券型 2018-09-28 1.0004 0.040% 0.04% 0.80%0.08% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 日每萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費率 投資建議 操作
000759 平安大華財富寶貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.8013 2.968% 4.23% 0.00% 無申購、贖回費,基金運作
費較低
購買 定投
000379 平安大華日增利貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.7332 2.712% 3.93% 0.00% 1分起存,快速取現最快1
秒到賬
購買 定投
003034 平安日鑫 A 貨幣型 2018-10-05 0.7833 2.901% 4.16% 0.00% 控制利率風險,提高基金收
購買 定投
003465 平安大華金管家貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.8054 2.983% 4.12% 0.00% 僅限指定渠道購買 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費率 投資建議 操作
511700 場內貨幣 ETF貨幣 2018-10-05 0.7833 2.901% 4.16% 0.00%% 場內貨幣,僅在指定渠道購
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 日每萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費率 投資建議 操作
000759 平安大華財富寶貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.8013 2.968% 4.23% 0.00% 無申購、贖回費,基金運作
費較低
購買 定投
000379 平安大華日增利貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.7332 2.712% 3.93% 0.00% 1分起存,快速取現最快1
秒到賬
購買 定投
003034 平安日鑫 A 貨幣型 2018-10-05 0.7833 2.901% 4.16% 0.00% 控制利率風險,提高基金收
購買 定投
003465 平安大華金管家貨幣 貨幣型 2018-10-05 0.8054 2.983% 4.12% 0.00% 僅限指定渠道購買 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費率 投資建議 操作
511700 場內貨幣 ETF貨幣 2018-10-05 0.7833 2.901% 4.16% 0.00%% 場內貨幣,僅在指定渠道購
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
700004 平安大華保本混合 保本型 2018-09-28 1.0160 0.000% 26.70% 1.20%0.12% 控制風險實現保本增值 購買 定投
002304 平安大華安心保本混合 保本型 2018-09-28 1.0330 0.097% 3.30% 1.20%0.12% 多重保障,觸發式保本 購買 定投
002282 平安大華安享保本混合 保本型 2018-09-28 1.0300 0.000% 3.00% 1.20%0.12% 震蕩行情,及時鎖定收益 購買 定投
002537 平安大華安盈保本混合 保本型 2018-09-28 1.0260 0.098% 2.60% 1.20%0.12% 保本基金 進取保值 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
700006 平安大華添利債券C 債券型 2018-09-28 1.3620 0.073% 43.17% 0.00%0.00% 投資組合靈活,0申購費率 購買 定投
700005 平安大華添利債券A 債券型 2018-09-28 1.3970 0.000% 46.89% 0.80%0.08% 主投固收類金融工具 購買 定投
002795 平安大華惠盈純債 債券型 2018-09-28 1.0510 0.095% 5.10% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
002988 平安大華鼎信債券 債券型 2018-09-28 1.0371 0.058% 9.39% 0.8%0.08% 嚴控風險 采取積極投資策
購買 定投
003286 平安大華惠享純債 債券型 2018-09-28 1.0224 0.049% 7.03% 0.80%0.08% 合理控制風險 賺取穩定收
購買 定投
003487 平安大華惠融純債 債券型 2018-09-28 1.0601 0.028% 6.01% 0.80%0.08% 把控風險,力爭穩定收益。 購買 定投
003024 平安大華惠金定開債 債券型 2018-09-28 1.0748 0.019% 7.48% 0.80%0.08% 嚴格把控風險,力爭投資回
購買 定投
003568 平安大華惠利純債 債券型 2018-09-28 1.0668 0.075% 6.68% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
003486 平安大華惠隆純債 債券型 2018-09-28 1.0127 0.030% 1.27% 0.80%0.08% 嚴控風險 爭取穩健收益 購買 定投
003488 平安大華惠裕A 債券型 2018-09-28 1.0699 0.037% 9.10% 0.80%0.08% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
004177 平安大華惠裕C 債券型 2018-09-28 1.0146 0.030% 2.46% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
004825 平安大華惠澤 債券型 2018-09-28 1.1086 0.036% 11.52% 0.80%0.08% 獲得債券市場的整體回報率 購買 定投
004826 平安大華惠悅純債 債券型 2018-09-28 1.0705 0.037% 7.03% 0.80%0.08% 嚴控風險,穩健增長 購買 定投
005127 平安大華合正 債券型 2018-09-28 1.0363 0.058% 4.65% 0.60%0.06% 力爭獲得超越業績比較基準
的投資回報
購買 定投
005077 平安大華合韻 債券型 2018-09-28 1.0118 0.020% 1.18% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
005766 平安大華合瑞定開債 債券型 2018-09-28 1.0357 0.019% 3.57% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
合。
購買 定投
005754 平安大華短債債券(A類) 債券型 2018-09-28 1.0231 0.020% 2.31% 0.30%0.03% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
005756 平安大華短債債券(E類) 債券型 2018-09-28 1.0222 0.020% 2.22% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
005755 平安大華短債債券(C類) 債券型 2018-09-28 1.0228 0.029% 2.28% 0.00%0.00% 嚴控風險,追求穩定投資回
購買 定投
005750 平安大華雙債添益債券 A 債券型 2018-09-28 1.0181 0.029% 1.81% 0.6%0.06% 重點投資信用類債券,以提
高組合收益能力。
購買 定投
005751 平安大華雙債添益債券 C 債券型 2018-09-28 1.0168 0.030% 1.68% 0.00%0.00% 重點投資信用類債券,以提
高組合收益能力。
購買 定投
005895 平安大華合豐定開債 債券型 2018-09-28 1.0061 0.070% 0.61% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
005884 平安大華合悅定開債 債券型 2018-09-28 1.0078 0.089% 0.78% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
006016 平安大華惠安債券 債券型 2018-09-28 1.0159 0.030% 1.59% 0.6%0.06% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
005896 平安大華合慧定開債 債券型 2018-09-28 1.0056 0.000% 0.56% 0.6%0.06% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
006222 平安大華惠興債券 債券型 2018-09-28 1.0056 0.020% 0.56% 0.80%0.08% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
006264 平安大華惠軒債券 債券型 2018-09-28 1.0016 0.010% 0.16% 0.8%0.08% 控制風險,爭取穩定收益 購買 定投
005897 平安大華合穎定開債 債券型 2018-09-28 1.0006 0.050% 0.06% 0.8%0.08% 嚴控風險,構建調整投資組
購買 定投
006412 平安大華合錦定開債 債券型 2018-09-28 1.0004 0.040% 0.04% 0.80%0.08% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
700003 平安大華策略先鋒混合 混合型 2018-09-28 1.4190 0.425% 55.15% 1.50%0.15% 主投新興產業及價值低估股
購買 定投
700001 平安大華行業先鋒混合 混合型 2018-09-28 1.0440 0.870% 33.66% 1.50%0.15% 把握不同行業變化趨勢 分
享投資機會
購買 定投
000739 平安大華新鑫先鋒A 混合型 2018-09-28 0.9330 -0.427% -6.70% 1.20%0.12% 投資靈活,追求長期收益 購買 定投
001515 平安大華新鑫先鋒C 混合型 2018-09-28 0.9150 -0.435% -48.39% 0.00%0.00% 投資靈活,控制風險,無申
購費率
購買 定投
001297 平安大華智慧中國混合 混合型 2018-09-28 0.4420 0.683% -55.80% 1.50%0.15% 主投高端裝備制造業、工業
4.0、互聯網主題
購買 定投
001609 平安大華鑫享混合A 混合型 2018-09-28 1.1190 0.269% 11.90% 1.20%0.12% 股債配置靈活,追求穩健收
購買 定投
001610 平安大華鑫享混合C 混合型 2018-09-28 1.1240 0.268% 12.40% 0.00%0.00% 無申購費率,追求穩健收益 購買 定投
001665 平安大華鑫安混合C 混合型 2018-09-28 1.0600 0.284% 6.00% 0.00%0.00% 專屬打新基金 購買 定投
001664 平安大華鑫安混合A 混合型 2018-09-28 1.0710 0.281% 7.10% 1.20%0.12% 專屬打新基金 購買 定投
002450 平安大華睿享文娛混合A 混合型 2018-09-28 1.0820 -0.092% 8.20% 1.50%0.15% 投資文娛新興產業 把握新
消費時代
購買 定投
002451 平安大華睿享文娛混合C 混合型 2018-09-28 1.0600 0.000% 6.00% 0.00%0.00% 0申購費率 投資文娛新興
產業
購買 定投
002598 平安大華智能生活混合 A 混合型 2018-09-28 0.7060 0.857% -29.40% 1.50%0.15% 聚焦智能趨勢 布局未來
生活
購買 定投
002599 平安大華智能生活混合 C 混合型 2018-09-28 0.7050 0.858% -29.50% 0.00%0.00% 0申購費率 聚焦智能趨勢 購買 定投
167001 平安大華鼎泰混合 混合型 2018-09-28 0.6705 0.706% -32.95% 1.50%0.15% 擇時而動聚力定增 購買 定投
167002 平安大華鼎越混合 混合型 2018-09-28 0.8609 0.690% -13.91% 1.50%0.15% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
003559 平安大華量化成長多策略A 混合型 2018-09-28 0.9770 0.000% -2.30% 1.50%0.15% 追求長期穩定增值 購買 定投
003560 平安大華量化成長多策略C 混合型 2018-09-28 0.9750 0.000% -2.50% 0.00%0.00% 追求長期穩定增值 購買 定投
003626 平安大華鑫利混合 A 混合型 2018-09-28 1.0382 0.000% 6.89% 0.80%0.08% 有效分散風險,實現穩健增
購買 定投
004390 平安大華轉型創新混合A 混合型 2018-09-28 0.8836 0.718% -3.86% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力爭
鎖定穩健回報
購買 定投
004391 平安大華轉型創新混合C 混合型 2018-09-28 0.8749 0.714% -5.22% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力爭
鎖定穩健回報
購買 定投
167003 平安大華鼎弘混合 混合型 2018-09-28 1.0165 0.039% 1.65% 1.20%0.12% 保障資產托管業務安全、有
效、穩健運行。
購買 定投
004827 平安大華鑫榮混合 A 混合型 2018-09-28 0.9763 0.185% -2.37% 1.20%0.12% 嚴控風險,穩健增值 購買 定投
004828 平安大華鑫榮混合 C 混合型 2018-09-28 0.9693 0.186% -3.07% 0.00%0.00% 嚴控風險,穩健增值 購買 定投
005084 平安大華量化先鋒A 混合型 2018-09-28 0.8880 0.521% -11.20% 1.20%0.12% 穩健增長 購買 定投
005085 平安大華量化先鋒C 混合型 2018-09-28 0.8806 0.502% -11.94% 0.00%0.00% 0費率,穩健增長 購買 定投
003032 平安大華醫療健康混合 混合型 2018-09-28 0.9162 0.263% -8.39% 1.20%0.12% 嚴控風險,適時調整 購買 定投
005486 平安大華量化精選混合A 混合型 2018-09-28 0.8940 0.404% -10.60% 1.20%0.12% 力爭實現長期穩定增值 購買 定投
005487 平安大華量化精選混合C 混合型 2018-09-28 0.8892 0.407% -11.08% 0.00%0.00% 力爭實現長期穩定增值 購買 定投
006100 平安大華優勢產業混合A 混合型 2018-09-28 1.0004 0.040% 0.04% 1.50%0.15% 力爭實現基金資產的長期穩
健增值。
購買 定投
006101 平安大華優勢產業混合C 混合型 2018-09-28 0.9987 0.040% -0.13% 0.00%0.00% 力爭實現基金資產的長期穩
健增值。
購買 定投
006125 平安大華鼎興定期開放混合
A
混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
006126 平安大華鼎興定期開放混合
C
混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 嚴控風險,實現穩健增值。 購買 定投
006200 平安大華鼎誠混合 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006379 平安大華智多鑫混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.00%0.10% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006380 平安大華智多鑫混合 C 混合型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 嚴控風險,力爭獲得投資回
購買 定投
006433 平安大華鑫利混合 C 混合型 2018-09-28 1.0382 0.000% 0.00% 0%0% 有效分散風險,實現穩健增
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
004403 平安大華股息精選滬港深A 股票型 2018-09-28 1.0440 0.530% 4.40% 1.50%0.15% 調整債券組合的久期,降低
投資組合的整體風險。
購買 定投
004404 平安大華股息精選滬港深C 股票型 2018-09-28 1.0269 0.538% 2.69% 0.00%0.00% 調整債券組合的久期,降低
投資組合的整體風險。
購買 定投
基金代碼 基金名稱 產品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計增長率(%) 費率 投資建議 操作
700002 平安大華深證300指數增
指數型 2018-09-28 1.3410 0.751% 44.57% 1.20%0.12% 跟蹤深證指數,追求高回報
購買 定投
003702 平安大華中證滬港深高股息 指數型 2018-09-28 0.9255 0.916% -7.45% 1.20%0.12% 跟蹤中證滬港深高股息精選
指數,追求高回報率
購買 定投
005113 平安大華滬深300指數量
化增強A
指數型 2018-09-28 0.8268 0.805% -17.32% 1.0%0.10% 提供有效系統性投資機會 購買 定投
005114 平安大華滬深300指數量
化增強C
指數型 2018-09-28 0.8231 0.808% -17.69% 0.00%0.00% 提供有效系統性投資機會 購買 定投
510390 平安大華滬深300ETF 指數型 2018-09-28 3.5013 1.033% -16.22% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數表
現,追求跟蹤偏離度和跟...
購買 定投
005639 平安300ETF聯接A 指數型 2018-09-28 0.9131 0.973% -8.69% 0.80%0.08% 緊密跟蹤滬深300指數,
追求與業績比較基準相似...
購買 定投
005640 平安300ETF聯接C 指數型 2018-09-28 0.9115 0.975% -8.85% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數,
追求與業績比較基準相似...
購買 定投
510590 平安大華中證500ETF 指數型 2018-09-28 4.8911 0.968% -18.38% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求跟蹤偏離度和跟...
購買 定投
512360 平安大華MSCI中國A股
國際ETF
指數型 2018-09-28 0.9573 1.013% -4.22% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求跟蹤...
購買 定投
005868 平安大華MSCI中國A股
國際ETF聯接A
指數型 2018-09-28 0.9969 0.942% -0.31% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求與業...
購買 定投
005869 平安大華MSCI中國A股
國際ETF聯接C
指數型 2018-09-28 0.9965 0.942% -0.35% 0.00%0.00% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數表現,追求與業...
購買 定投
512390 平安大華MSCI中國A股
低波動ETF
指數型 2018-09-28 0.9248 1.005% -7.52% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
低波動指數表現,追求跟...
購買 定投
006214 平安500ETF聯接A 指數型 2018-09-28 1.0095 0.889% 0.95% 1.00%0.10% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求與業績比較基準...
購買 定投
006215 平安500ETF聯接C 指數型 2018-09-28 1.0096 0.889% 0.96% 0.00%0.00% 緊密跟蹤中證500指數表
現,追求與業績比較基準...
購買 定投
159960 平安大華恒生中國企業ET
F(場內簡稱:恒生國企)
指數型 2018-09-28 0.9982 -0.180% -0.18% 1.00%0.10% 緊密跟蹤恒生中國企業指數
,追求跟蹤偏離度和跟蹤...
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